四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220 | 162 |
| 減価償却費 | 667 | 764 |
| 減損損失 | 266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -215 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,896 | 6,997 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -48 | -2 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -311 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,684 | -4,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101 | 1,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,159 | -1,957 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117 | 1,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | -881 |
| その他 | 64 | -67 |
| 小計 | 193 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 152 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -3,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 108 | 416 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 18 |
| その他 | -22 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -3,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 1,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435 | -635 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,379 | 7,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
