四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162 | 625 |
| 減価償却費 | 764 | 945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -221 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,997 | 7,413 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2 | -121 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,677 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,065 | -3,998 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,217 | -676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,957 | -1,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,002 | 702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -881 | -60 |
| その他 | -43 | -45 |
| 小計 | 1,094 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 129 |
| 利息の支払額 | -19 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -218 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 416 | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 21 |
| その他 | 167 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -998 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,007 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,452 | 11,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
