四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625 | 1,300 |
| 退職給付制度終了益 | － | -394 |
| 減価償却費 | 945 | 909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,413 | 966 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -121 | -219 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -799 | -894 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,998 | -307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -676 | 518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,831 | -671 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 702 | 470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -862 |
| その他 | -268 | -516 |
| 小計 | 1,991 | -45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 137 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -1,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 4 |
| その他 | -31 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -3,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -1,006 |
| 配当金の支払額 | -196 | -313 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | -3,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,767 | 8,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
