四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300 | 933 |
| 退職給付制度終了益 | -394 | － |
| 減価償却費 | 909 | 980 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966 | 5,556 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -219 | -121 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -894 | -586 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -4,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 518 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -671 | -657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470 | 629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -862 | 29 |
| その他 | -516 | -208 |
| 小計 | -45 | 1,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 144 |
| 利息の支払額 | -28 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,583 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 12 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,039 | -2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -1,421 |
| 配当金の支払額 | -313 | -351 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,655 | -2,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,007 | 12,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
