四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933 | 1,080 |
| 減価償却費 | 980 | 973 |
| のれん償却額 | 15 | 178 |
| 減損損失 | － | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,556 | 5,346 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -121 | -6 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -586 | -1,386 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,322 | -5,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -657 | -1,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 629 | -558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -576 |
| その他 | -209 | -502 |
| 小計 | 1,821 | -1,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 148 |
| 利息の支払額 | -33 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,583 | -145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -45 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 990 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,421 | -1,665 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,826 | -3,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,947 | 10,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
