四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080 | 2,216 |
| 減価償却費 | 973 | 999 |
| のれん償却額 | 178 | 199 |
| 減損損失 | 141 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 258 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,346 | 8,018 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -6 | -191 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,386 | -812 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,063 | -2,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 377 | 640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,187 | -863 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -558 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -576 | -869 |
| その他 | -502 | -331 |
| 小計 | -1,174 | 6,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 121 |
| 利息の支払額 | -36 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | 5,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 22 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665 | -1,607 |
| 社債の償還による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -351 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,921 | 3,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,774 | 11,290 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
