四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,216 | 2,958 |
| 減価償却費 | 999 | 993 |
| のれん償却額 | 199 | 210 |
| 減損損失 | 14 | 55 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,018 | 5,608 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -191 | -48 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -812 | 3,490 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | 675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,915 | -6,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 640 | 1,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -863 | -1,166 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -21 | -2,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -222 | -590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -869 | -278 |
| その他 | -108 | -381 |
| 小計 | 6,398 | 4,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 163 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,619 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22 |
| その他 | -79 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607 | -1,647 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -312 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,276 | 675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,318 | 13,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
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