四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 1,687 |
| 減価償却費 | 993 | 1,006 |
| のれん償却額 | 210 | 199 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,608 | 6,149 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -48 | 73 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,490 | -801 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 675 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,506 | -3,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,627 | 95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,166 | -1,275 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,388 | 526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -590 | -575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | -1,202 |
| その他 | -381 | -472 |
| 小計 | 4,198 | 1,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 150 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,670 | -1,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 431 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -156 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22 | － |
| その他 | -173 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647 | -1,623 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -25 |
| 配当金の支払額 | -470 | -861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -25 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,095 | 16,910 |
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