キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,687 | 3,225 |
| 減価償却費 | 1,006 | 972 |
| のれん償却額 | 199 | 183 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,149 | 3,130 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73 | 143 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -801 | -1,021 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,958 | -4,964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95 | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,275 | -372 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 526 | 322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -575 | -492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,202 | -212 |
| その他 | -472 | -358 |
| 小計 | 1,108 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 76 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 93 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 2 |
| その他 | -45 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623 | -1,447 |
| 社債の発行による収入 | － | 30 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -15 |
| 配当金の支払額 | -861 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| その他 | -3 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,185 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,917 | 17,900 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56 |
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