キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,225 | 4,065 |
| 減価償却費 | 972 | 960 |
| のれん償却額 | 183 | 183 |
| 減損損失 | － | 358 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -78 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,130 | -1,027 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 143 | -42 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,021 | -480 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,964 | -4,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120 | 280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -372 | -4,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 322 | 501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -492 | -679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | -1,652 |
| その他 | -358 | -304 |
| 小計 | 268 | -7,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 107 |
| 利息の支払額 | -23 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -9,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 46 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -52 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447 | -1,754 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 社債の償還による支出 | -15 | -28 |
| 配当金の支払額 | -707 | -1,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -6 |
| その他 | 8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -2,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,074 | -12,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,900 | 9,650 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
