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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,065	3,895
減価償却費	960	963
のれん償却額	183	47
減損損失	358	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7	-14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-255	-381
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	-3
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-78	-87
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	340	－
受取利息及び受取配当金	-137	-202
売上債権の増減額（△は増加）	-1,027	6,619
リース投資資産の増減額（△は増加）	-42	-198
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-480	-1,344
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）	-378	-161
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,412	-5,901
未収入金の増減額（△は増加）	280	216
未払金の増減額（△は減少）	-4,898	-295
未成工事受入金の増減額（△は減少）	501	403
未払費用の増減額（△は減少）	-679	-1,075
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,652	-1,174
その他	-304	-688
小計	-7,678	617
利息及び配当金の受取額	107	181
利息の支払額	-26	-31
法人税等の支払額	-1,941	-1,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,538	-1,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-968	-587
有形固定資産の売却による収入	6	4
投資有価証券の取得による支出	－	-116
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	0
関係会社の清算による収入	46	－
貸付金の回収による収入	2	6
その他	62	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-849	-709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-420	130
長期借入れによる収入	1,200	1,320
長期借入金の返済による支出	-1,754	-1,502
社債の償還による支出	-28	－
配当金の支払額	-1,255	-1,652
非支配株主への配当金の支払額	-6	-3
その他	-5	43
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,269	-1,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,656	-3,509
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,650	12,799

四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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