四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 3,895 |
| 減価償却費 | 960 | 963 |
| のれん償却額 | 183 | 47 |
| 減損損失 | 358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -255 | -381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | -87 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 340 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027 | 6,619 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -42 | -198 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -480 | -1,344 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,412 | -5,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 280 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,898 | -295 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 501 | 403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -679 | -1,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,652 | -1,174 |
| その他 | -304 | -688 |
| 小計 | -7,678 | 617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 181 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,538 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | 46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| その他 | 62 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -1,502 |
| 社債の償還による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| その他 | -5 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,656 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,650 | 12,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
