営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動、投資活動による資金支出が、財務活動による資金収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べ 60百万円減少し、8,493百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上 220百万円や売上債権の減少 5,896百万円などによる資金の増加はあったものの、仕入債務の減少 4,684百万円や未払金の減少 1,159百万円に加え、法人税等の支払 469百万円などによる資金の減少により、161百万円の資金支出(前年同四半期連結累計期間は 510百万円の資金収入)となった。

2014/11/07 9:04