営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動、財務活動による資金収入が、投資活動による資金支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ 314百万円増加し、11,767百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 3,998百万円や未払金の減少 1,831百万円に加え、法人税等の支払 711百万円などによる資金の減少はあったものの、売上債権の減少 7,413百万円や税金等調整前四半期純利益の計上などによる資金の増加により、1,377百万円の資金収入(前年同四半期連結累計期間は 362百万円の資金収入)となった。

2016/11/11 9:09