営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動、投資活動及び財務活動ともに資金支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ 3,655百万円減少し、8,893百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上 1,300百万円や売上債権の減少 966百万円などによる資金の増加はあったものの、未成工事支出金の増加 894百万円や仕入債務の減少 307百万円及び未払金の減少 671百万円に加え、法人税等の支払 556百万円などによる資金の減少により、492百万円の資金支出(前年同四半期連結累計期間は 1,377百万円の資金収入)となった。

2017/11/10 9:18