営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、投資活動、財務活動による資金支出が、営業活動による資金収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べ 2,826百万円減少し、12,180百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 4,322百万円や法人税等の支払 975百万円などによる資金支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益 933百万円の確保や売上債権の減少 5,556百万円などにより、956百万円の資金収入(前年同四半期連結累計期間は 492百万円の資金支出)となった。

2018/11/09 9:11