営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動、投資活動及び財務活動のすべてが資金支出となったため、前連結会計年度末に比べ 6,172百万円減少し、7,774百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加や仕入債務の減少などにより、2,610百万円の資金支出(前連結会計年度は 5,258百万円の資金収入)となった。

2020/06/29 9:09