キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,608 | 3,518 |
| 減価償却費 | 1,992 | 1,999 |
| 減損損失 | － | 141 |
| のれん償却額 | 120 | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -268 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | -4,788 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -92 | -30 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 569 | 732 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,442 | -1,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185 | 356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41 | -1,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 529 | 158 |
| その他 | 704 | -123 |
| 小計 | 6,295 | -1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 261 |
| 利息の支払額 | -67 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | -2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,357 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,978 | -145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122 | -771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 88 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,261 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -3,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | － | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -626 | -665 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060 | -6,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,947 | 7,774 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
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