営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金収入が、投資活動、財務活動による資金支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ 3,276百万円増加し、新規連結に伴う資金の増加額 240百万円を加えた結果、11,290百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 2,915百万円や法人税等の支払 862百万円などによる資金支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益 2,216百万円の確保や売上債権の減少 8,018百万円などにより、5,619百万円の資金収入(前年同四半期連結累計期間は 2,009百万円の資金支出)となった。

2020/11/06 9:13