営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動、投資活動、財務活動のいずれも資金支出となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ 2,017百万円減少し、17,900百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 3,225百万円の確保や売上債権の減少 3,130百万円などによる資金収入はあったものの、仕入債務の減少 4,964百万円や未成工事支出金の増加 1,021百万円、法人税等の支払 1,280百万円などにより、959百万円の資金支出(前年同四半期連結累計期間は 278百万円の資金支出)となった。

2023/11/06 9:22