有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	101
預金
当座預金	114,340
普通預金	262,311
通知預金	440,000
定期預金	221,683
その他	1
計	1,038,337
合計	1,038,439

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和コンピュータ㈱	17,712
佐田建設㈱	13,300
㈱システムズ	9,920
ダイダン㈱	6,984
石川ガスケット㈱	4,862
その他	20,852
合計	73,632

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	25,164
〃 5月	9,972
〃 6月	25,060
〃 7月	13,435
合計	73,632

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱システムズ	50,263
六興電気㈱	48,529
東武鉄道㈱	46,323
学校法人立命館	39,661
㈱椿本チエイン	33,356
その他	654,440
合計	872,575

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成27年3月期 計上額	872,412
平成26年3月期以前 〃	162
合計	872,575

(ニ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	25,680
(医)済安堂	11,273
東武鉄道㈱	10,025
(社)九十九里ホーム	9,419
三菱電機クレジット㈱	8,148
その他	96,566
合計	161,114

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,619	843,479	932,984	161,114	85.27	89.09

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
107,161	2,618,340	2,561,653	163,849

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	142,267千円
外注費	11,608
経費	9,973
計	163,849

(へ)仕掛品

品名	金額(千円)
電算機ハード及びソフトウエア	3,157
その他	5,563
合計	8,721

(ト)材料貯蔵品

品名	金額(千円)
OA機器類	101
その他	905
合計	1,006

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イワタ工業㈱	48,600
㈱高文	38,627
㈱ケアコム	35,989
サンテレホン㈱	26,241
ダイコー通産㈱	23,888
その他	76,583
合計	249,930

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	95,886
〃 5月	81,323
〃 6月	72,720
合計	249,930

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	327,717
㈱高文	41,906
㈱ケアコム	33,424
サンテレホン㈱	14,028
新和照明㈱	11,550
その他	132,891
合計	561,519

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	15,465
三菱電機インフォメーションネットワーク㈱	12,288
㈱日立製作所	10,700
㈱ハイパー	5,596
ソフトバンクコマース&サービス㈱	4,974
その他	24,434
合計	73,460

(ニ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	823,428
未認識数理計算上の差異	11,145
合計	812,282