有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	23
預金
当座預金	68,849
普通預金	290,929
通知預金	440,000
定期預金	221,682
その他	15
計	1,021,476
合計	1,021,499

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸電	9,213
大豊建設㈱	7,600
(医)徳州会仙台徳州会病院	7,560
アイテック㈱	4,662
㈱システムズ	4,638
その他	25,007
合計	58,682

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	16,842
〃 5月	27,905
〃 6月	9,464
〃 7月	4,469
合計	58,682

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山久㈱	196,318
六興電気㈱	59,949
住友電設㈱	56,700
東京都	40,761
東武鉄道㈱	34,924
その他	877,793
合計	1,266,446

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成26年3月期 計上額	1,264,425
平成25年3月期以前 〃	2,021
合計	1,266,446

(ニ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース㈱	57,225
損害保険料率算出機構	24,408
日通商事㈱	21,592
東武ビルマネジメント㈱	15,726
山久㈱	8,820
その他	122,847
合計	250,619

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
235,584	993,384	978,349	250,619	79.6	89.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
(ホ)未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
114,717	2,726,995	2,734,551	107,161

当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	88,144千円
外注費	4,533
経費	14,484
計	107,161

(へ)仕掛品

品名	金額(千円)
電算機ハード及びソフトウエア	17,508
その他	5,981
合計	23,490

(ト)材料貯蔵品

品名	金額(千円)
OA機器類	177
その他	1,066
合計	1,244

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱高文	38,276
サンテレホン㈱	21,549
㈱ケアコム	19,003
㈱ハイパー	14,425
日神電子㈱	11,093
その他	62,561
合計	166,909

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	69,295
〃 5月	28,432
〃 6月	69,181
合計	166,909

(ロ)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	474,032
㈱高文	30,652
アイホン㈱	29,226
エムケー精工㈱	27,281
サンテレホン㈱	14,552
その他	172,612
合計	748,357

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機インフォメーションテクノロジー㈱	37,540
㈱富士通マーケティング	29,695
㈱日立ソリューションズ西日本	10,862
㈱日立製作所	9,481
ソフトバンクBB㈱	5,808
その他	44,368
合計	137,756

(ニ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	787,264
未認識数理計算上の差異	△272
合計	787,536