	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△26	百万円	8,563	百万円
税効果額	497	百万円	△1,559	百万円
その他有価証券評価差額金	△1,372	百万円	3,837	百万円
繰延ヘッジ損益

2024/06/27 14:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	56	百万円	56	百万円
その他有価証券評価差額金	42	百万円	-	百万円
減価償却費償却限度超過額	118	百万円	110	百万円
前払年金費用	△2,055	百万円	△2,260	百万円
その他有価証券評価差額金	△4,680	百万円	△6,197	百万円
その他	△44	百万円	△160	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 14:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	56	百万円	56	百万円
その他有価証券評価差額金	42	百万円	-	百万円
外国税額控除の控除不能	210	百万円	224	百万円
退職給付に係る資産	△2,618	百万円	△3,528	百万円
その他有価証券評価差額金	△4,680	百万円	△6,197	百万円
在外連結子会社の留保利益	△2,141	百万円	△2,479	百万円

(注) 1 評価性引当額が220百万円減少しております。この理由は主に当連結会計年度において連結子会社であるTKS Industrial Companyにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が225百万円減少したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 14:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当期末の純資産合計は前期末に比べ14.8%増加し、1,515億62百万円となりました。これは、利益剰余金が115億72百万円、その他有価証券評価差額金が38億37百万円、為替換算調整勘定が29億77百万円それぞれ増加し、自己株式の取得及び処分により18億10百万円減少したことなどによります。
(4) キャッシュ・フロー

2024/06/27 14:21