日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,052,366 | 2,216,707 |
| 減価償却費 | 394,567 | 464,871 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,337 |
| 負ののれん償却額 | -895,174 | -895,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,797 | -10,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -908,684 | -892,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,412 | -64,643 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | -1,096 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,419 | -9,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,919 | -42,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,472 | -66,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,390 | -80,619 |
| 支払利息 | 97,410 | 82,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -551,514 | -542,985 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,602 | 45,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,566 | 52,174 |
| 減損損失 | － | 13,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,542 | 3,970,379 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,996,526 | -2,520,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93,175 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,860,103 | -5,535,968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 288,531 | 36,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,567,680 | 771,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238,369 | -870,162 |
| その他 | 3,509 | 2,475 |
| 小計 | -6,947,912 | -3,855,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,333 | 88,320 |
| 利息の支払額 | -89,369 | -81,036 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,997 | -1,725,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,082,945 | -5,573,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,827 | -791,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,332 | 23,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,566 | -81,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -982 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,067 | － |
| 貸付けによる支出 | -378,124 | -546,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 168,415 | 274,486 |
| その他 | 6,984 | 13,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,241 | -739,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,370,000 | 7,150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,531 | -89,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,003 | -578,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -124,795 | -228,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,175,258 | 6,703,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598,927 | 390,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,822 | 2,315,906 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,959,012 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,906 | 2,658,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
