日本リーテック（1938）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億3956万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5584万、営業活動によるキャッシュ・フロー -64億3422万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,901 | -230 | -502 | -4,131 | -243 | 3,869 | 通期 | 2,945 | -609 | -663 | 2,336 | -613 | 10,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,231 | -2,144 | 1,496 | -6,375 | -2,140 | 5,296 | 通期 | -585 | -2,204 | -663 | -2,789 | -3,295 | 6,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,482 | -1,877 | 3,477 | -4,360 | -1,968 | 5,840 | 通期 | 4,638 | -2,385 | -714 | 2,253 | -1,821 | 8,262 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,110 | -729 | 1,797 | -4,839 | -788 | 5,220 | 通期 | 470 | -1,721 | 206 | -1,252 | -1,040 | 7,216 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,102 | -725 | 3,135 | -1,827 | -730 | 8,523 | 通期 | 3,069 | -1,521 | -2,017 | 1,548 | -2,247 | 6,747 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,247 | -302 | 4,138 | -4,550 | -453 | 6,335 | 通期 | 2,625 | -455 | -1,089 | 2,170 | -1,623 | 7,829 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,464 | -586 | 2,599 | -4,049 | -523 | 6,378 | 通期 | 2,168 | -831 | -1,328 | 1,337 | -1,517 | 7,838 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | -429 | 565 | -1,842 | -498 | 6,561 | 通期 | 3,865 | -1,850 | -960 | 2,015 | -1,248 | 8,893 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -5,617 | -893 | 5,352 | -6,510 | -879 | 7,734 | 通期 | 2,041 | -1,186 | -1,443 | 855 | -1,995 | 8,305 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -6,434 | -856 | 6,840 | -7,290 | -738 | 7,854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 23億3557万
- 2018年3月（連） マイ転
- -27億8946万
- 2019年3月（連） プラ転
- 22億5286万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億5152万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億4849万
- 2022年3月（連） +40.16%
- 21億7037万
- 2023年3月（連） -38.38%
- 13億3737万
- 2024年3月（連） +50.66%
- 20億1491万
- 2025年3月（連） -57.59%
- 8億5455万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.39%
- 2018年3月（連）
- -1.19%
- 2019年3月（連）
- 8.6%
- 2020年3月（連）
- 0.81%
- 2021年3月（連）
- 5.93%
- 2022年3月（連）
- 5.21%
- 2023年3月（連）
- 4.29%
- 2024年3月（連）
- 6.6%
- 2025年3月（連）
- 2.97%
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