日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,451 | -972,228 |
| 減価償却費 | 582,241 | 654,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -891,140 | -215,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,229 | -55,654 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,316 | -5,116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,957 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,959 | 57,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,270 | -3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,940 | -91,135 |
| 支払利息 | 23,969 | 23,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,365 | 53,636 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37,536 | 44,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,893,937 | 2,922,989 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -979,901 | -1,266,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -234,889 | -508,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,337,462 | -2,861,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144,462 | -94,587 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 790,039 | 217,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -353,155 | -772,946 |
| 小計 | -3,072,205 | -2,872,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,862 | 150,133 |
| 利息の支払額 | -24,161 | -23,774 |
| 法人税等の支払額 | -1,306,721 | -718,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,247,226 | -3,463,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,004 | -519,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,445 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,737 | -8,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,129 | -2,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 貸付けによる支出 | -5,949 | -62,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,604 | 8,645 |
| その他 | 264 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,306 | -585,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000,000 | 3,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,492 | -223,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -676,797 | -677,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,137,643 | 2,598,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,889 | -1,450,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,335,406 | 6,378,001 |
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