日本リーテック（1938）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -34億4531万
- 2011年9月30日
- -32億3908万
- 2012年9月30日
- -32億1534万
- 2013年9月30日 -89.91%
- -61億615万
- 2014年9月30日
- -48億1287万
- 2015年9月30日
- -22億1191万
- 2016年9月30日 -76.36%
- -39億95万
- 2017年9月30日 -8.47%
- -42億3129万
- 2018年9月30日
- -24億8233万
- 2019年9月30日 -65.57%
- -41億1013万
- 2020年9月30日
- -11億231万
- 2021年9月30日 -285.3%
- -42億4722万
- 2022年9月30日
- -34億6379万
- 2023年9月30日
- -14億1253万
- 2024年9月30日 -297.66%
- -56億1713万
- 2025年9月30日 -14.55%
- -64億3422万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により65億6千1百万円(前年同期は63億7千8百万円)となった。2023/11/10 16:00
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は14億1千2百万円(前年同期は34億6千3百万円の流出)となった。これは主に、売上債権の減少による資金の流入、仕入債務の減少、未成工事支出金の増加、法人税等の支払いによる資金の流出によるものである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
