営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により前連結会計年度末より4億5千万円減少し、78億5千4百万円となった。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は、64億3千4百万円(前年同期は56億1千7百万円の流出)となった。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上による資金の流入、仕入債務の減少、売上債権及び未成工事支出金の増加による資金の流出によるものである。

2025/11/12 16:00