日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,658 | 1,590,121 |
| 減価償却費 | 726,464 | 748,679 |
| 株式報酬費用 | － | 10,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -623,123 | -1,206,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,812 | -76,757 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,277 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,023 | -1,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,063 | -363,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,171 | -164,997 |
| 支払利息 | 30,199 | 32,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,413 | -3,699 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,612 | 156,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752,814 | -1,056,466 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,661,796 | -1,878,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -569,728 | -972,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481,152 | -2,683,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,854 | -185,810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 269,445 | 601,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137,644 | 434,754 |
| 小計 | -4,585,939 | -5,019,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,768 | 317,786 |
| 利息の支払額 | -30,088 | -31,131 |
| 法人税等の支払額 | -1,184,872 | -1,701,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,617,131 | -6,434,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,656 | -708,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,044 | -115,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,795 | -29,381 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -13,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,217 | 10,455 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,906 | -855,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500,000 | 9,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282,106 | -263,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -866,326 | -1,896,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,351,567 | 6,839,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158,470 | -450,504 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,734,386 | 7,854,261 |
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