日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,091 | 1,081,658 |
| 減価償却費 | 686,835 | 726,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419,073 | -623,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,255 | -73,812 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,359 | 2,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,975 | -10,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,901 | -3,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,828 | -119,171 |
| 支払利息 | 25,589 | 30,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,479 | -92,413 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,300 | 18,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,152,512 | -1,752,814 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,149,801 | -1,661,796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -444,564 | -569,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,882,027 | -1,481,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,733 | -189,854 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,834 | 269,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -532,981 | -137,644 |
| 小計 | -572,224 | -4,585,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,506 | 183,768 |
| 利息の支払額 | -25,589 | -30,088 |
| 法人税等の支払額 | -980,224 | -1,184,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,532 | -5,617,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,047 | -810,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,318 | 181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | -18,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,107 | -68,795 |
| 貸付けによる支出 | -7,310 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,791 | 10,217 |
| その他 | 623 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,330 | -892,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 6,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -254,552 | -282,106 |
| 配当金の支払額 | -680,621 | -866,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,825 | 5,351,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277,038 | -1,158,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,561,344 | 7,734,386 |
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