日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -972,228 | -35,091 |
| 減価償却費 | 654,386 | 686,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,520 | -419,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,654 | -70,255 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,116 | -2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,997 | 63,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,160 | -12,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,135 | -97,828 |
| 支払利息 | 23,774 | 25,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,636 | 80,479 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44,783 | -1,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,922,989 | 5,152,512 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,266,984 | -2,149,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -508,354 | -444,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,861,011 | -2,882,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94,587 | 26,733 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 217,122 | 39,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -772,946 | -532,981 |
| 小計 | -2,872,110 | -572,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,133 | 165,506 |
| 利息の支払額 | -23,774 | -25,589 |
| 法人税等の支払額 | -718,039 | -980,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,463,790 | -1,412,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,866 | -488,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,590 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -10,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,900 | -7,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,645 | 10,791 |
| その他 | -91 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,562 | -429,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223,853 | -254,552 |
| 配当金の支払額 | -677,620 | -680,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,526 | 564,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450,826 | -1,277,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,838,382 | 6,561,344 |
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