営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により77億3千4百万円(前年同期は65億6千1百万円)となった。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は56億1千7百万円(前年同期は14億1千2百万円の流出)となった。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上、売上債権及び未成工事支出金の増加によるものである。

2024/11/11 16:00