営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により58億3千9百万円(前年同期は52億9千5百万円)となった。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は24億8千2百万円(前年同期は42億3千1百万円の流出)となった。これは主に、売上債権の減少による資金の流入、仕入債務の減少及びその他資産(前渡金等)の増加による資金の流出によるものである。

2018/11/09 10:11