日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,601 | 872,603 |
| 減価償却費 | 363,114 | 462,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -892,155 | -656,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,615 | -48,773 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | 1,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,550 | -16,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,852 | -32,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,983 | -90,720 |
| 支払利息 | 10,318 | 14,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158,209 | -153,873 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,123 | 2,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,803 | － |
| 受取保険金 | － | -26,613 |
| 損害賠償損失 | － | 10,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,444,051 | 2,281,992 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,248,746 | -1,549,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -506,376 | -2,686,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,817,549 | -3,421,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,039 | -126,958 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 120,166 | 2,857,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,091 | 880,007 |
| その他 | － | 31 |
| 小計 | -2,859,511 | -1,428,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,315 | 98,019 |
| 利息の支払額 | -10,318 | -14,531 |
| 法人税等の支払額 | -1,448,783 | -1,142,710 |
| 保険金の受取額 | － | 15,381 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,231,297 | -2,482,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,117,624 | -1,920,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111,295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,715 | -2,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,562 | -47,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -749 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,379 |
| 貸付けによる支出 | -7,700 | -14,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,249 | 13,919 |
| その他 | 2,306 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,793 | -1,877,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,990,000 | 4,050,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,964 | -125,659 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 1,250 | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -153 |
| 配当金の支払額 | -375,113 | -450,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,126 | 3,476,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,878,964 | -883,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,722,568 | 5,839,554 |
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