日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,603 | 935,917 |
| 減価償却費 | 462,320 | 498,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656,614 | -761,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,773 | -68,739 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 6,603 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,714 | 41,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,175 | -4,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,720 | -97,967 |
| 支払利息 | 14,536 | 14,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,873 | -178,374 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,095 | 12,632 |
| 減損損失 | － | 77,768 |
| 受取保険金 | -26,613 | － |
| 損害賠償損失 | 10,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,281,992 | 1,861,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,549,620 | -1,253,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,686,184 | 109,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,421,955 | -1,891,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,958 | -197,674 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,857,159 | -1,759,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 880,007 | -94,282 |
| その他 | 31 | － |
| 小計 | -1,428,152 | -2,782,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,019 | 105,266 |
| 利息の支払額 | -14,531 | -14,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,142,710 | -1,418,492 |
| 保険金の受取額 | 15,381 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -10,345 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,482,338 | -4,110,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920,432 | -694,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,295 | 59,739 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,163 | -7,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,417 | -93,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -792 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,379 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,500 | -6,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,919 | 11,090 |
| その他 | 80 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877,346 | -729,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,050,000 | 2,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,659 | -152,051 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -450,015 | -550,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,476,671 | 1,797,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883,013 | -3,042,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,261,713 | 5,219,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
