日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,917 | 1,625,922 |
| 減価償却費 | 498,135 | 498,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -761,999 | -791,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,739 | -64,450 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | 660 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,441 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,405 | -21,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,968 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,967 | -103,141 |
| 支払利息 | 14,205 | 19,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178,374 | -162,635 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,632 | -234 |
| 減損損失 | 77,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,861,602 | 5,344,330 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,253,806 | -1,337,532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109,018 | -566,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,891,800 | -4,079,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -197,674 | -150,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,759,777 | 435,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,282 | -409,995 |
| 小計 | -2,782,698 | 237,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,266 | 167,458 |
| 利息の支払額 | -14,205 | -19,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,418,492 | -1,487,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,110,130 | -1,102,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,460 | -607,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,739 | 797 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 2,900 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,845 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,507 | -122,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -792 | -766 |
| 貸付けによる支出 | -6,620 | -7,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,090 | 11,762 |
| その他 | 244 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,252 | -725,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 3,950,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152,051 | -138,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -388 |
| 配当金の支払額 | -550,758 | -676,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,190 | 3,134,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,042,193 | 1,307,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,216,003 | 8,523,174 |
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