日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,625,922 | -288,451 |
| 減価償却費 | 498,890 | 582,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -791,420 | -891,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,450 | -66,229 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 660 | -1,316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,423 | -6,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 251 | -5,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,141 | -95,940 |
| 支払利息 | 19,436 | 23,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162,635 | 77,365 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -234 | -37,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,344,330 | 1,893,937 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,337,532 | -979,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -566,751 | -234,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,079,658 | -3,337,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -150,534 | -144,462 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 435,815 | 790,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -409,995 | -353,155 |
| 小計 | 237,528 | -3,072,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,458 | 155,862 |
| 利息の支払額 | -19,528 | -24,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,487,771 | -1,306,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,311 | -4,247,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,961 | -206,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 148,445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -440 | -1,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,039 | -247,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -800 |
| 貸付けによる支出 | -7,200 | -5,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,762 | 10,604 |
| その他 | 799 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,047 | -302,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,950,000 | 5,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,197 | -185,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -65 |
| 配当金の支払額 | -676,882 | -676,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,531 | 4,137,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,171 | -411,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,747,295 | 6,335,406 |
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