日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,196 | 1,032,601 |
| 減価償却費 | 366,635 | 363,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -950 | -812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645,499 | -892,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,348 | -54,615 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | 1,110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,776 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,158 | -17,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,289 | -56,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,049 | -81,983 |
| 支払利息 | 12,200 | 10,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161,183 | -158,209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32,452 | 11,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,803 |
| 減損損失 | 25,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,771,855 | 3,444,051 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,273,893 | -2,248,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -451,462 | -506,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,011,102 | -3,817,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138,498 | -129,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 183,812 | 120,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,841 | 120,091 |
| その他 | -262 | － |
| 小計 | -2,568,179 | -2,859,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,381 | 87,315 |
| 利息の支払額 | -11,577 | -10,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,404,575 | -1,448,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,900,950 | -4,231,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,283 | -2,117,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,320 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,472 | -9,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,331 | -22,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -747 |
| 貸付けによる支出 | -13,660 | -7,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,639 | 12,249 |
| 敷金の差入による支出 | -15,024 | － |
| その他 | 2,373 | 2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,165 | -2,143,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 1,990,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,842 | -119,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -44 |
| 配当金の支払額 | -301,249 | -375,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,115 | 1,496,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,633,232 | -4,878,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,868,739 | 5,295,684 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,690 | － |
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