日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,872 | 1,149,196 |
| 減価償却費 | 374,972 | 366,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353,246 | -645,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,048 | -44,348 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -126 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,870 | -31,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,988 | -70,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,125 | -15,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,762 | -78,049 |
| 支払利息 | 15,039 | 12,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204,429 | -161,183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55,167 | 32,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | － |
| 減損損失 | － | 25,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,307,262 | 2,771,855 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,437,060 | -1,273,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -393,848 | -451,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,357,419 | -4,011,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,998 | -138,498 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 166,644 | 183,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 378,272 | -187,841 |
| その他 | -8,253 | -262 |
| 小計 | -1,206,550 | -2,568,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,069 | 83,381 |
| 利息の支払額 | -16,308 | -11,577 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,128 | -1,404,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,918 | -3,900,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,621 | -219,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,568 | 32,320 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,440 | -3,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,666 | -23,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704 | -727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,302 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 272,319 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,400 | -13,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 308,230 | 10,639 |
| 敷金の差入による支出 | － | -15,024 |
| その他 | 2,673 | 2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,260 | -230,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140,312 | -130,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 | -40,000 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -692 | -23 |
| 配当金の支払額 | -225,722 | -301,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,271 | -502,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,614 | -4,633,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,687 | 3,868,739 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 167,690 |
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