日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,312 | 519,872 |
| 減価償却費 | 310,830 | 374,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,767 | -1,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -563,737 | -353,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,940 | -46,048 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -309 | -126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,079 | 29,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198,686 | -1,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,134 | -52,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,801 | -70,762 |
| 支払利息 | 22,813 | 15,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236,759 | -204,429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -581,655 | 55,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,448,173 | 4,307,262 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,156,201 | -1,437,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -298,357 | -393,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,857,378 | -4,357,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,901 | -125,998 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -294,199 | 166,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 411,803 | 378,272 |
| その他 | － | -8,253 |
| 小計 | -3,274,317 | -1,206,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,943 | 77,069 |
| 利息の支払額 | -24,176 | -16,308 |
| 法人税等の支払額 | -1,586,323 | -1,066,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,812,874 | -2,211,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,971 | -311,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 961,854 | 11,568 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -31,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,897 | -36,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,302 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 272,319 |
| 貸付けによる支出 | -212,700 | -11,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,991 | 308,230 |
| その他 | 2,838 | 2,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,414 | 218,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,050,000 | 2,670,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,322 | -140,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,000 | -197,000 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -692 |
| 配当金の支払額 | -229,190 | -225,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,417,384 | 2,176,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,076 | 182,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,938 | 4,310,687 |
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