日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795,365 | 965,312 |
| 減価償却額 | 328,074 | 310,830 |
| 負ののれん償却額 | -596,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,448 | -6,767 |
| 賞与引当金の増減額 | -664,997 | -563,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,939 | -54,940 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19 | -309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 773 | -30,079 |
| 退職給付引当金の増減額 | 247,527 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -198,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12,360 | 8,134 |
| 受取利息及び配当金 | -58,840 | -64,801 |
| 支払利息 | 35,584 | 22,813 |
| 持分法による投資損益 | -312,152 | -236,759 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | -581,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | 2,391 |
| 売上債権の増減額 | 1,392,347 | 2,448,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,407,632 | -1,156,201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138,256 | -298,357 |
| 仕入債務の増減額 | -4,224,823 | -3,857,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -175,339 | -99,901 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 190,915 | -294,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -603,550 | 411,803 |
| 小計 | -4,230,520 | -3,274,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,006 | 71,943 |
| 利息の支払額 | -36,066 | -24,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,911,572 | -1,586,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,106,153 | -4,812,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,987 | -414,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 961,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,429 | -52,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -701 |
| 貸付による支出 | -11,240 | -212,700 |
| 貸付の回収による収入 | 13,857 | 12,991 |
| その他 | 629 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,875 | 296,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,280,000 | 5,050,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121,111 | -124,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,000 | -279,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -776 | -102 |
| 配当金の支払額 | -279,075 | -229,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,510,036 | 4,417,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,007 | -99,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,705,433 | 3,565,938 |
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