日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,882,962 | 1,795,365 |
| 減価償却費 | 326,476 | 328,074 |
| 負ののれん償却額 | -596,782 | -596,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | 3,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -585,214 | -664,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,530 | -54,939 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,988 | 247,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,673 | 12,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,151 | -58,840 |
| 支払利息 | 45,332 | 35,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278,563 | -312,152 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,491 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,307 | 335 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,148,670 | 1,392,347 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,272,785 | -1,407,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,961 | -138,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,852,206 | -4,224,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156,836 | -175,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 103,839 | 190,915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -454,507 | -603,550 |
| 小計 | -1,948,357 | -4,230,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,516 | 72,006 |
| 利息の支払額 | -46,018 | -36,066 |
| 法人税等の支払額 | -1,279,488 | -1,911,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,347 | -6,106,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,263 | -354,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,715 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,322 | -5,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | -705 |
| 貸付けによる支出 | -5,900 | -11,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,554 | 13,857 |
| その他 | 23,149 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | -357,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,582,000 | 7,280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,943 | -121,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,000 | -369,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -776 |
| 配当金の支払額 | -190,024 | -279,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914,808 | 6,510,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,291 | 46,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,225,251 | 2,907,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,959 | 3,705,433 |
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