日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,137,320 | 1,882,962 |
| 減価償却費 | 342,021 | 326,476 |
| 負ののれん償却額 | -596,782 | -596,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437,202 | -585,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,404 | -50,530 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -1,202 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -15,583 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,554 | -43,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,042 | -11,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,185 | -55,151 |
| 支払利息 | 45,963 | 45,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366,386 | -278,563 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,247 | -2,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,238 | 10,307 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,500 |
| 減損損失 | 174,496 | － |
| 移転補償金 | -815,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 904,548 | 2,148,670 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -644,133 | -1,272,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -150,282 | -106,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920,846 | -2,852,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -134,167 | -156,836 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,488,741 | 103,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -271,802 | -454,507 |
| 小計 | -3,408,698 | -1,948,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,455 | 58,516 |
| 利息の支払額 | -46,295 | -46,018 |
| 法人税等の支払額 | -734,204 | -1,279,488 |
| 移転補償金の受取額 | 882,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,239,085 | -3,215,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,577 | -64,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,057 | 38,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,419 | -23,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -685 |
| 貸付けによる支出 | -230,340 | -5,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 233,429 | 15,554 |
| その他 | 6,478 | 23,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,367 | -16,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460,000 | 3,582,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,095 | -92,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,000 | -384,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -222 |
| 配当金の支払額 | -190,174 | -190,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,642 | 2,914,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,811 | -317,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,189,617 | 2,286,448 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,357 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,448 | 2,907,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
