日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,068,774 | 2,137,320 |
| 減価償却費 | 297,656 | 342,021 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,337 | － |
| 負ののれん償却額 | -596,782 | -596,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,388 | 4,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -518,700 | -437,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,643 | -48,404 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | -1,023 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,920 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,207 | -30,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,818 | -47,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,417 | -59,185 |
| 支払利息 | 48,636 | 45,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337,548 | -366,386 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44,255 | -5,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,174 | 15,238 |
| 減損損失 | － | 174,496 |
| 移転補償金 | － | -815,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,945,134 | 904,548 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,236,656 | -644,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,922 | -150,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,665,891 | -1,920,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,009 | -134,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 194,788 | -1,488,741 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -775,308 | -271,802 |
| 小計 | -1,788,533 | -3,408,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,738 | 67,455 |
| 利息の支払額 | -47,661 | -46,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,677,862 | -734,204 |
| 移転補償金の受取額 | － | 882,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,445,319 | -3,239,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,559 | -543,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,269 | 227,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,486 | -81,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704 | -694 |
| 貸付けによる支出 | -275,600 | -230,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 264,741 | 233,429 |
| その他 | 8,308 | 6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,030 | -389,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,580,000 | 3,460,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,395 | -82,095 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,000 | -452,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -558 | -87 |
| 配当金の支払額 | -228,021 | -190,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,186,024 | 2,735,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,325 | -892,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,267,572 | 1,660,247 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,247 | 2,286,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
