日本リーテック（1938）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 16億4304万
- 2009年3月31日 -66.13%
- 5億5650万
- 2009年12月31日
- -80億8294万
- 2010年3月31日
- 9億1933万
- 2010年9月30日
- -34億4531万
- 2010年12月31日 -61.77%
- -55億7363万
- 2011年3月31日
- 24億517万
- 2011年9月30日
- -32億3908万
- 2012年3月31日
- -18億6848万
- 2012年9月30日 -72.08%
- -32億1534万
- 2013年3月31日
- 58億9755万
- 2013年9月30日
- -61億615万
- 2014年3月31日
- 6億1875万
- 2014年9月30日
- -48億1287万
- 2015年3月31日
- 29億4084万
- 2015年9月30日
- -22億1191万
- 2016年3月31日
- 48億9161万
- 2016年9月30日
- -39億95万
- 2017年3月31日
- 29億4472万
- 2017年9月30日
- -42億3129万
- 2018年3月31日
- -5億8512万
- 2018年9月30日 -324.24%
- -24億8233万
- 2019年3月31日
- 46億3811万
- 2019年9月30日
- -41億1013万
- 2020年3月31日
- 4億6954万
- 2020年9月30日
- -11億231万
- 2021年3月31日
- 30億6910万
- 2021年9月30日
- -42億4722万
- 2022年3月31日
- 26億2541万
- 2022年9月30日
- -34億6379万
- 2023年3月31日
- 21億6822万
- 2023年9月30日
- -14億1253万
- 2024年3月31日
- 38億6453万
- 2024年9月30日
- -56億1713万
- 2025年3月31日
- 20億4053万
- 2025年9月30日
- -64億3422万
- 2026年3月31日
- 47億4177万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、営業活動による資金の流入、投資活動及び財務活動による資金の流出により前連結会計年度末より5億8千8百万円減少し、83億4百万円となった。2025/06/25 15:36
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの流入額は、20億4千万円(前連結会計年度は38億6千4百万円の流入)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上及び仕入債務の増加による資金の流入、売上債権の増加及び法人税等の支払による資金の流出によるものである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
