営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローの流入額は、29億4千万円(前連結会計年度比23億2千2百万円増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上による資金の流入、未成工事受入金の減少及び法人税等の支払による資金の流出によるものである。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/06/26 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出している。
3 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用している。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、リース債務を除く利子を支払っている負債を対象としている。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。
4 平成24年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローが支出超過のため表示していない。

2015/06/26 10:59