日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,575,314 | 4,715,440 |
| 減価償却費 | 670,637 | 650,522 |
| 負ののれん償却額 | -1,193,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,284 | -13,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,218 | -178,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8,892 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23 | -311 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,521 | -6,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,243 | 20,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 532,953 | -276,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,606 | -96,683 |
| 支払利息 | 89,847 | 66,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -656,125 | -559,655 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 634 | -555,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 860 | 2,391 |
| 減損損失 | 35,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,121 | 154,941 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 130,658 | 681,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -339,124 | -65,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,199,406 | 54,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,650 | 34,956 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,400 | -921,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,450 | 863,296 |
| その他 | 19 | -5,790 |
| 小計 | 2,583,863 | 4,526,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,774 | 102,007 |
| 利息の支払額 | -92,547 | -68,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,971,337 | -1,618,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,753 | 2,940,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,004 | -13,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,003 | 13,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,234 | -719,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 964,470 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -53,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,324 | -84,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -1,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,857 |
| 貸付けによる支出 | -19,440 | -318,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,482 | 25,570 |
| その他 | 2,322 | 5,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,612 | -104,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,000 | -1,030,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247,017 | -261,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,000 | -566,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,744 | -286,605 |
| 配当金の支払額 | -279,789 | -229,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,551 | -2,373,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,589 | 463,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,014 | 4,128,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
