日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,715,440 | 4,103,877 |
| 減価償却費 | 650,522 | 770,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,763 | -2,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,536 | 297,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,892 | -3,720 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -311 | -124 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,089 | 5,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,413 | -42,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -276,641 | 488,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,683 | -104,048 |
| 支払利息 | 66,031 | 42,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -559,655 | -469,623 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -555,385 | 43,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,423 | -1,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,391 | － |
| 減損損失 | － | 15,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,941 | -145,838 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 681,425 | -195,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,417 | 322,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,539 | 118,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,956 | 54,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -921,103 | -96,198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 863,296 | 794,684 |
| その他 | -5,790 | -7,253 |
| 小計 | 4,526,267 | 5,989,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,007 | 110,356 |
| 利息の支払額 | -68,624 | -45,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,618,808 | -1,162,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,842 | 4,891,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,004 | -13,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,004 | 13,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,527 | -625,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 964,470 | 323,504 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53,359 | -31,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,810 | -65,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -1,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,857 | 5,302 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,080 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 329,954 |
| 貸付けによる支出 | -318,700 | -30,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,570 | 317,694 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,851 |
| その他 | 5,752 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,150 | 173,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261,398 | -268,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,000 | -412,000 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,605 | -1,581 |
| 配当金の支払額 | -229,629 | -226,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,373,633 | -858,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,058 | 4,206,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,073 | 8,334,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
