日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,103,877 | 5,029,675 |
| 減価償却費 | 770,468 | 758,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | -1,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297,841 | 267,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | 10,266 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -124 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,766 | -57,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,193 | -5,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488,092 | -90,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,048 | -111,665 |
| 支払利息 | 42,696 | 34,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -469,623 | -512,217 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43,584 | 42,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | － |
| 減損損失 | 15,310 | 59,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,838 | -951,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -195,216 | 107,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 322,588 | -29,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,069 | -677,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,243 | 71,050 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -96,198 | 165,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 794,684 | 214,497 |
| その他 | -7,253 | -8 |
| 小計 | 5,989,274 | 4,323,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,356 | 116,998 |
| 利息の支払額 | -45,228 | -33,860 |
| 法人税等の支払額 | -1,162,791 | -1,461,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891,610 | 2,944,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,005 | -13,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,004 | 13,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,556 | -572,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,504 | 35,019 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,440 | -13,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,576 | -39,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -1,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,302 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,080 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 329,954 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,450 | -26,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 317,694 | 23,223 |
| 敷金の差入による支出 | -14,851 | -15,024 |
| その他 | 1,462 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,546 | -609,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,973 | -259,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,000 | -40,000 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,581 | -109 |
| 配当金の支払額 | -226,394 | -301,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,950 | -662,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,206,207 | 1,672,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,334,281 | 10,174,648 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 167,690 |
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