日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,029,675 | 5,269,842 |
| 減価償却費 | 758,076 | 775,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267,964 | -203,977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,266 | -5,841 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | 1,088 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57,024 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,409 | -46,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,153 | -8,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,665 | -119,087 |
| 支払利息 | 34,526 | 32,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -512,217 | -567,828 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42,041 | 71,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -790,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,803 |
| 減損損失 | 59,163 | 101,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -951,361 | -3,293,930 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 107,152 | -329,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,669 | 151,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,603 | -276,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,050 | -127,168 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 165,453 | 142,303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 214,497 | 215,423 |
| その他 | -8 | -7,043 |
| 小計 | 4,323,290 | 985,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,998 | 124,421 |
| 利息の支払額 | -33,860 | -32,879 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,707 | -1,662,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,944,720 | -585,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,006 | -13,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,005 | 13,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,823 | -3,251,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,019 | 344,893 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 7,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,891 | -95,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,779 | -43,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -1,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 835,000 |
| 貸付けによる支出 | -26,870 | -26,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,223 | 24,511 |
| 敷金の差入による支出 | -15,024 | － |
| その他 | 2,441 | 2,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,144 | -2,204,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259,051 | -229,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -119 |
| 配当金の支払額 | -301,937 | -375,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,899 | -662,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672,676 | -3,452,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,174,648 | 6,722,568 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,690 | － |
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