日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,693,420 | 5,575,314 |
| 減価償却額 | 669,310 | 670,637 |
| 負ののれん償却額 | -1,193,565 | -1,193,565 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,423 | 6,284 |
| 賞与引当金の増減額 | 65,204 | -103,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,408 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87,869 | -30,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,641 | 26,243 |
| 退職給付引当金の増減額 | -60,308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 532,953 |
| 受取利息及び配当金 | -80,929 | -85,606 |
| 支払利息 | 104,334 | 89,847 |
| 持分法による投資損益 | -760,589 | -656,125 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 946 | 634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,307 | 860 |
| 減損損失 | 32,555 | 35,479 |
| 売上債権の増減額 | -1,213,042 | 65,121 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 245,714 | 130,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,470 | -339,124 |
| 仕入債務の増減額 | 2,451,640 | -2,199,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,384 | -108,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 193,966 | -27,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,302 | 193,450 |
| その他 | 6,350 | 19 |
| 小計 | 7,278,429 | 2,583,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,295 | 98,774 |
| 利息の支払額 | -102,514 | -92,547 |
| 法人税等の支払額 | -1,362,658 | -1,971,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,897,553 | 618,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -13,003 | -13,004 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 13,003 | 13,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,170 | -385,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,896 | -81,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -1,418 |
| 貸付による支出 | -126,840 | -19,440 |
| 貸付の回収による収入 | 129,259 | 28,482 |
| 敷金の差入による支出 | -104,024 | － |
| その他 | 23,540 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,878 | -456,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,248,000 | 1,020,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,326 | -247,017 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,896,000 | -648,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -1,744 |
| 配当金の支払額 | -190,601 | -279,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,333,501 | -156,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,173 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,659,425 | 3,665,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
